J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月11日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,824 | 13,528 |
| 減価償却費 | 10,067 | 11,651 |
| 減損損失 | 135 | 11 |
| のれん償却額 | － | 87 |
| 負ののれん償却額 | -1,716 | -1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,494 | -4,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,180 | -594 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -675 | -72 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 776 | 784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -606 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -1,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 591 | -540 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 392 | 2,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,605 | 462 |
| 受取損害賠償金 | － | -569 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,254 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,420 | -22,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,336 | -6,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,429 | 20,272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,787 | -4,955 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,811 | -345 |
| その他 | 22,017 | 21,430 |
| 小計 | 21,739 | 30,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 645 |
| 利息の支払額 | -1,269 | -1,571 |
| 法人税等の支払額 | -4,846 | -11,562 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,101 | 19,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,502 | -31,750 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,193 | 2,259 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,913 | -14,654 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 584 | 1,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,386 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 85 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 48 |
| その他 | -4,854 | 2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,419 | -74,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,987 | 28,691 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,997 | 11,998 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 45,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,584 | -46,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -112 |
| 配当金の支払額 | -3,699 | -4,758 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -413 |
| その他 | -314 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | 58,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,012 | 3,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,204 | 17,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,191 | 27,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
