J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月10日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,528 | 36,137 |
| 減価償却費 | 11,651 | 13,268 |
| 減損損失 | 11 | 2,436 |
| 負ののれん償却額 | -1,151 | － |
| のれん償却額 | 87 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,172 | -3,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -594 | -3,243 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -4 | 24 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | 27 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 784 | 712 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -651 |
| 支払利息 | 1,280 | 1,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,773 | -91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -540 | -23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,300 | 2,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 462 | 25 |
| 受取損害賠償金 | -569 | － |
| 受取補償金 | － | -4,510 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,667 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,243 | -27,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,111 | -5,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,272 | 23,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,955 | -6,024 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -345 | 83 |
| その他 | 21,430 | 17,688 |
| 小計 | 30,405 | 29,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 553 |
| 利息の支払額 | -1,571 | -1,603 |
| 法人税等の支払額 | -13,255 | -16,819 |
| 法人税等の還付額 | 1,692 | 9,950 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,578 | － |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 補償金の受取額 | － | 7,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,494 | 27,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,750 | -1,221 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,259 | 1,570 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,654 | -44,431 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,361 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27,649 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 85 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 133 |
| その他 | 2,878 | 10,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,165 | -5,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,691 | -40,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,998 | 15,994 |
| 長期借入れによる収入 | 45,850 | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,519 | -26,553 |
| 社債の発行による収入 | 24,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -92 |
| 配当金の支払額 | -4,758 | -5,011 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -413 | -733 |
| その他 | -636 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,099 | -32,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,437 | -11,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,204 | 27,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,641 | 23,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
