J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月9日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,137 | 21,120 |
| 減価償却費 | 13,268 | 13,277 |
| 減損損失 | 2,436 | 107 |
| のれん償却額 | 262 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,444 | -3,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,243 | 300 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 24 | -15 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 291 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 712 | 680 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | -560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -613 |
| 支払利息 | 1,339 | 1,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -84 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,523 | 1,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 36 |
| 受取補償金 | -4,510 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,999 | -27,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,867 | -6,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,953 | 26,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,024 | -6,871 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 83 | -143 |
| その他 | 17,688 | 23,173 |
| 小計 | 29,003 | 42,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 529 |
| 利息の支払額 | -1,603 | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -16,819 | -10,357 |
| 法人税等の還付額 | 9,950 | 788 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | － |
| 補償金の受取額 | 7,233 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,319 | 32,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -919 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,570 | 961 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,431 | -20,736 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,649 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133 | 44 |
| その他 | 10,399 | 2,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,856 | -17,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,500 | -5,950 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,994 | 2,795 |
| 長期借入れによる収入 | 25,500 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,553 | -16,449 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -37 |
| 配当金の支払額 | -5,011 | -6,328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -733 | -734 |
| その他 | -668 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,565 | -22,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,059 | -7,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,517 | 23,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
