J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月13日 12:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,337 | 19,518 |
| 減価償却費 | 13,277 | 13,687 |
| 減損損失 | 107 | 5,622 |
| のれん償却額 | 474 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,097 | -2,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,473 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,034 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 291 | 935 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 680 | 556 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | -560 | 3,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -579 |
| 支払利息 | 1,123 | 1,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -485 | -2,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,710 | 1,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | -702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,313 | -12,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,275 | -2,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,018 | 13,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,871 | -8,786 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -143 | 403 |
| その他 | 23,173 | 15,227 |
| 小計 | 42,771 | 42,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 516 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -10,357 | -20,646 |
| 法人税等の還付額 | 788 | 1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,359 | 22,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -919 | -12,160 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 961 | 3,124 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,736 | -27,530 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 8 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | 9 |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 47 |
| その他 | 2,723 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,886 | -33,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,950 | 1,850 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,795 | 1,003 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,449 | -12,533 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -5,024 |
| 配当金の支払額 | -6,328 | -6,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -734 | -789 |
| その他 | -741 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,145 | -6,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,633 | -17,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,643 | 14,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
