四半期報告書-第10期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年1月13日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
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- 平成29年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,518 | 22,240 |
減価償却費 | 13,687 | 12,748 |
減損損失 | 5,622 | 2,137 |
のれん償却額 | 409 | 269 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 201 | 109 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,994 | -3,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,473 | -1,206 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,034 | -490 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -2 | -256 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 935 | 735 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 556 | 531 |
店舗建替損失引当金の増減額(△は減少) | 3,115 | -60 |
受取利息及び受取配当金 | -579 | -596 |
支払利息 | 1,073 | 911 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,395 | 280 |
固定資産売却損益(△は益) | 20 | -1,330 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,981 | 1,283 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -702 | -256 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,952 | -17,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,195 | -9,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,004 | 11,031 |
未収入金の増減額(△は増加) | -8,786 | -7,411 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 403 | 312 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,423 | 6,851 |
その他 | 5,803 | 12,043 |
小計 | 42,638 | 29,423 |
利息及び配当金の受取額 | 516 | 671 |
利息の支払額 | -1,265 | -1,121 |
補償金の受取額 | - | 7,855 |
法人税等の支払額 | -20,646 | -17,485 |
法人税等の還付額 | 1,680 | 1,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,923 | 21,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,160 | -1,942 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,124 | 1,776 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,530 | -33,155 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 7,593 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 9 | -25 |
長期貸付けによる支出 | -28 | -156 |
長期貸付金の回収による収入 | 47 | 85 |
その他 | 3,061 | 985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,466 | -24,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,850 | 4,900 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,003 | 17,601 |
長期借入れによる収入 | 13,000 | 22,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,533 | -40,043 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -12,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,024 | -17 |
配当金の支払額 | -6,829 | -7,321 |
非支配株主への配当金の支払額 | -789 | -846 |
その他 | -665 | -678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,988 | -4,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,532 | -8,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,600 | 20,048 |