J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月13日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,518 | 22,240 |
| 減価償却費 | 13,687 | 12,748 |
| 減損損失 | 5,622 | 2,137 |
| のれん償却額 | 409 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,994 | -3,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,473 | -1,206 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,034 | -490 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2 | -256 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 935 | 735 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 556 | 531 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -596 |
| 支払利息 | 1,073 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,395 | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -1,330 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,981 | 1,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -702 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,952 | -17,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,195 | -9,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,004 | 11,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,786 | -7,411 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 403 | 312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,423 | 6,851 |
| その他 | 5,803 | 12,043 |
| 小計 | 42,638 | 29,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 671 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -1,121 |
| 補償金の受取額 | － | 7,855 |
| 法人税等の支払額 | -20,646 | -17,485 |
| 法人税等の還付額 | 1,680 | 1,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,923 | 21,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,160 | -1,942 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,124 | 1,776 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,530 | -33,155 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 7,593 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9 | -25 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -156 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 85 |
| その他 | 3,061 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,466 | -24,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | 4,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,003 | 17,601 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,533 | -40,043 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,024 | -17 |
| 配当金の支払額 | -6,829 | -7,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -789 | -846 |
| その他 | -665 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,988 | -4,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,532 | -8,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,600 | 20,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
