J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,652 | 16,714 |
| 減価償却費 | 13,610 | 13,347 |
| 減損損失 | 1,936 | 1,069 |
| 負ののれん償却額 | -2,317 | -2,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -683 | -187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | -4,387 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 765 | 1,143 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -809 |
| 支払利息 | 1,717 | 1,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -455 | -1,080 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,382 | 1,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -569 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,434 | 1,519 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,660 | -542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,803 | 2,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | -1,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,216 | -1,295 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -328 | 1,832 |
| その他 | -12,597 | 256 |
| 小計 | 25,769 | 30,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 651 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -1,511 |
| 法人税等の支払額 | -3,480 | -4,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,270 | 24,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,538 | -11,962 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,872 | 2,487 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,601 | -15,686 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,359 | 2,853 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 122 | 240 |
| 長期貸付けによる支出 | -95 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 158 | 108 |
| その他 | 2,288 | -4,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,432 | -26,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,818 | -14,998 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 9,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,960 | -11,632 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -16 |
| 配当金の支払額 | -5,523 | -3,693 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -180 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,128 | -6,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,311 | -9,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,515 | 33,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,204 | 24,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
