J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月27日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,714 | 25,986 |
| 減価償却費 | 13,347 | 16,482 |
| 減損損失 | 1,069 | 1,473 |
| のれん償却額 | － | 174 |
| 負ののれん償却額 | -2,286 | -1,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,387 | -866 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 1,143 | 1,048 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -569 | -1,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -828 |
| 支払利息 | 1,536 | 1,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -1,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,080 | -472 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,487 | 2,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,519 | 307 |
| 受取損害賠償金 | － | -569 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,667 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | -505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,330 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,923 | -4,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,295 | -1,592 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,832 | -181 |
| その他 | 256 | 407 |
| 小計 | 30,120 | 37,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 668 |
| 利息の支払額 | -1,511 | -1,851 |
| 法人税等の支払額 | -4,895 | -11,622 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,365 | 26,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,962 | -31,957 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,487 | 4,006 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,686 | -16,824 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,853 | 1,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,386 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 240 | 108 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108 | 67 |
| その他 | -4,785 | 3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,781 | -73,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,998 | 30,143 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,998 | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 52,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,632 | -51,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -193 |
| 配当金の支払額 | -3,693 | -4,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -413 |
| その他 | -434 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,872 | 58,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,286 | 10,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,204 | 24,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 286 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,204 | 34,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
