J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月26日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,986 | 51,342 |
| 減価償却費 | 16,482 | 17,698 |
| 減損損失 | 1,473 | 3,265 |
| のれん償却額 | 174 | 349 |
| 負ののれん償却額 | -1,163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -807 | -347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -866 | -4,722 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 12 | 43 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | 24 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 1,048 | 902 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -853 |
| 支払利息 | 1,772 | 1,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,837 | -419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -472 | -1,628 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,863 | 3,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307 | 25 |
| 受取損害賠償金 | -569 | － |
| 受取補償金 | － | -4,711 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,667 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | -2,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | -952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,707 | 2,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,592 | -2,616 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -181 | 10 |
| その他 | 407 | -6,664 |
| 小計 | 37,252 | 38,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 704 |
| 利息の支払額 | -1,851 | -1,790 |
| 法人税等の支払額 | -13,315 | -16,192 |
| 法人税等の還付額 | 1,692 | 9,950 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,578 | － |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 補償金の受取額 | － | 7,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,025 | 37,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,957 | -1,530 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,006 | 3,536 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,824 | -49,514 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,845 | 3,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,386 | -1,947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27,649 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 108 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 144 |
| その他 | 3,171 | 9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,977 | -8,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,143 | -34,713 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 12,193 |
| 長期借入れによる収入 | 52,350 | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,488 | -27,274 |
| 社債の発行による収入 | 24,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -114 |
| 配当金の支払額 | -4,746 | -4,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -413 | -733 |
| その他 | -876 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,275 | -32,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,372 | -3,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,576 | 31,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
