有価証券報告書-第7期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月26日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
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- 平成26年2月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,986 | 51,342 |
減価償却費 | 16,482 | 17,698 |
減損損失 | 1,473 | 3,265 |
のれん償却額 | 174 | 349 |
負ののれん償却額 | -1,163 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -143 | -501 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -807 | -347 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -866 | -4,722 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 12 | 43 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -1,026 | 24 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 1,048 | 902 |
店舗建替損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,320 |
受取利息及び受取配当金 | -828 | -853 |
支払利息 | 1,772 | 1,741 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,837 | -419 |
固定資産売却損益(△は益) | -472 | -1,628 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,863 | 3,812 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -366 | -51 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 307 | 25 |
受取損害賠償金 | -569 | - |
受取補償金 | - | -4,711 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 1,667 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -18,479 |
売上債権の増減額(△は増加) | -505 | -2,989 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 124 | -952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,707 | 2,821 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,592 | -2,616 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -181 | 10 |
その他 | 407 | -6,664 |
小計 | 37,252 | 38,420 |
利息及び配当金の受取額 | 668 | 704 |
利息の支払額 | -1,851 | -1,790 |
法人税等の支払額 | -13,315 | -16,192 |
法人税等の還付額 | 1,692 | 9,950 |
損害賠償金の受取額 | 1,578 | - |
賃貸借契約解約に伴う支払額 | - | -999 |
補償金の受取額 | - | 7,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,025 | 37,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,957 | -1,530 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,006 | 3,536 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,824 | -49,514 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,845 | 3,341 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,386 | -1,947 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 27,649 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 108 | 10 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 67 | 144 |
その他 | 3,171 | 9,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,977 | -8,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,143 | -34,713 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | 12,193 |
長期借入れによる収入 | 52,350 | 25,500 |
長期借入金の返済による支出 | -51,488 | -27,274 |
社債の発行による収入 | 24,000 | - |
社債の償還による支出 | -500 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -193 | -114 |
配当金の支払額 | -4,746 | -4,987 |
少数株主への配当金の支払額 | -413 | -733 |
その他 | -876 | -897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,275 | -32,027 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,372 | -3,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,576 | 31,276 |