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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年3月1日至 2011年5月31日	自 2012年3月1日至 2012年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,468	2,729
減価償却費	3,359	3,331
減損損失	－	10
負ののれん償却額	-570	-570
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	41
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3,352	-3,337
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-3,139	-162
販売促進引当金の増減額（△は減少）	1	0
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-33	-1
商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）	206	303
受取利息及び受取配当金	-158	-158
支払利息	385	385
持分法による投資損益（△は益）	-16	-1,212
固定資産処分損益（△は益）	279	1,546
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-27
投資有価証券評価損益（△は益）	1,057	710
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,254	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,194	-3,051
たな卸資産の増減額（△は増加）	-956	-2,601
仕入債務の増減額（△は減少）	1,585	5,055
未収入金の増減額（△は増加）	-2,917	-2,511
長期前払費用の増減額（△は増加）	1,652	89
その他	15,540	11,176
小計	10,505	11,747
利息及び配当金の受取額	110	112
利息の支払額	-501	-555
法人税等の支払額	-3,401	-5,525
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,713	5,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-10,350	-30,337
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	228	172
有形及び無形固定資産の取得による支出	-9,286	-8,234
有形及び無形固定資産の売却による収入	10	142
短期貸付金の増減額（△は増加）	212	-17
長期貸付けによる支出	0	-2
長期貸付金の回収による収入	15	14
その他	-6,073	2,593
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,244	-35,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,960	15,136
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	14,995	9,998
長期借入れによる収入	11,500	15,850
長期借入金の返済による支出	-9,018	-15,768
自己株式の取得による支出	-4	-5
配当金の支払額	-1,855	-2,385
少数株主への配当金の支払額	-94	-94
その他	-94	-140
財務活動によるキャッシュ・フロー	-532	22,590
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-19,063	-7,301
現金及び現金同等物の期首残高	33,204	14,140
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,140	16,903

J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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