四半期報告書-第7期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年7月11日 14:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,729 | 24,678 |
| 減価償却費 | 3,331 | 4,480 |
| 減損損失 | 10 | 64 |
| 負ののれん償却額 | -570 | － |
| のれん償却額 | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,337 | -2,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162 | -11 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 303 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -180 |
| 支払利息 | 385 | 469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,212 | -86 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,546 | 1,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 710 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,051 | -8,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,601 | -2,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,055 | 14,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,511 | -3,411 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 89 | -67 |
| その他 | 11,176 | 2,594 |
| 小計 | 11,747 | 11,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 131 |
| 利息の支払額 | -555 | -687 |
| 法人税等の支払額 | -5,525 | -9,251 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,777 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30,337 | -733 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 172 | 908 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,234 | -38,170 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 142 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27,649 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -17 | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 15 |
| その他 | 2,593 | 7,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,669 | -2,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,136 | -37,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,998 | 19,993 |
| 長期借入れによる収入 | 15,850 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,768 | -5,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -41 |
| 配当金の支払額 | -2,385 | -2,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -414 |
| その他 | -140 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,590 | -10,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,301 | -12,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,204 | 16,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,903 | 22,122 |
