四半期報告書-第8期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年7月11日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,678 | 9,782 |
| 減価償却費 | 4,480 | 4,342 |
| 減損損失 | 64 | 14 |
| のれん償却額 | 87 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | -1,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -247 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | | -79 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 229 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -175 |
| 支払利息 | 469 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -446 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,166 | 614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,925 | -9,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,834 | -874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,037 | 7,015 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,411 | -1,207 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -67 | -37 |
| その他 | 2,594 | 9,449 |
| 小計 | 11,510 | 17,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 128 |
| 利息の支払額 | -687 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -9,251 | -5,585 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 11,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -733 | -205 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 908 | 101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,170 | -8,641 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,649 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| その他 | 7,366 | 2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -6,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,300 | -2,450 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,993 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,375 | -6,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,384 | -3,175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -414 |
| その他 | -211 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,233 | -16,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,454 | -10,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,122 | 20,589 |
