J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月10日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,853 | 12,141 |
| 減価償却費 | 4,342 | 4,496 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 158 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,978 | -1,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -247 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -621 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -345 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -79 | -42 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -179 |
| 支払利息 | 385 | 352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | -2,446 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 614 | 508 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,063 | -8,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -944 | -513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,015 | 9,116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,207 | -5,400 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -37 | 89 |
| その他 | 9,449 | 5,580 |
| 小計 | 17,804 | 12,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 130 |
| 利息の支払額 | -618 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -5,585 | -13,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,729 | -969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -205 | -10,661 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 101 | 538 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,641 | -8,549 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 15 |
| その他 | 2,406 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,342 | -19,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,500 | 8,804 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,287 | -6,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -5,009 |
| 配当金の支払額 | -3,175 | -3,439 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -434 |
| その他 | -244 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,084 | 7,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,686 | -13,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,589 | 19,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
