四半期報告書-第10期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年7月14日 11:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,141 | 7,658 |
減価償却費 | 4,496 | 4,208 |
のれん償却額 | 158 | 89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,856 | -2,032 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -621 | -322 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -345 | -236 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -42 | -247 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 92 | 68 |
店舗建替損失引当金の増減額(△は減少) | - | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -224 |
支払利息 | 352 | 322 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,446 | 250 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -139 |
固定資産処分損益(△は益) | 508 | 1,003 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,218 | -4,456 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -513 | -1,812 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,116 | 3,888 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,400 | -3,360 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 89 | 153 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,684 | 7,397 |
その他 | 895 | 1,209 |
小計 | 12,861 | 13,456 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 186 |
利息の支払額 | -551 | -507 |
法人税等の支払額 | -13,410 | -9,037 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -969 | 4,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,661 | -386 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 538 | 225 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,549 | -8,589 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 400 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 11 | -12 |
長期貸付けによる支出 | - | -14 |
長期貸付金の回収による収入 | 15 | 22 |
その他 | -545 | 1,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,189 | -6,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | 1,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 8,804 | 7,601 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 9,500 |
長期借入金の返済による支出 | -6,677 | -17,725 |
自己株式の取得による支出 | -5,009 | -2 |
配当金の支払額 | -3,439 | -3,669 |
非支配株主への配当金の支払額 | -434 | -455 |
その他 | -208 | -210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,037 | -3,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,130 | -6,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,002 | 21,857 |