営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは211億43百万円の収入となりました。前第3四半期連結累計期間との比較では、補償金の受取があったものの、売上債権及びたな卸資産が増加したことなどにより17億80百万円の収入減となりました。

2017/01/13 14:17

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

この会計処理により四半期連結貸借対照表の現金及び預金は4,243百万円、流動資産のその他が57百万円少なく計上され、たな卸資産に5,760百万円、前受金に1,460百万円が計上されております。
また、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローのうち、たな卸資産の増減額に△5,728百万円、その他に1,485百万円が含まれて表示されております。

2017/01/13 14:17