トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,208 | 330,965 |
| 減価償却費 | 81,406 | 91,937 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8,323 |
| 減損損失 | 2,707 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,851 | 23,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 2,777 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -155 |
| 支払利息 | 9,693 | 10,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 750 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 809 |
| 固定資産除却損 | － | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,538 | -11,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,438 | -64,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | 3,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,356 | 23,184 |
| その他 | 25,438 | 38,203 |
| 小計 | 208,527 | 458,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 160 |
| 利息の支払額 | -10,030 | -10,395 |
| 法人税等の支払額 | -114,059 | -119,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,069 | 328,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,898 | -181,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,070 | -2,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,113 | -92,461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,734 | 2,282 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,920 | -19,400 |
| その他 | 310 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,957 | -293,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,498 | 73,502 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,692 | -175,649 |
| 株式の発行による収入 | 7,996 | 6,500 |
| 配当金の支払額 | － | -21,353 |
| その他 | － | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,802 | 171,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,085 | 207,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324,764 | 255,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255,678 | 462,898 |
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