トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月9日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -94 | -298 | -14 | -392 | -236 | 663 | 通期 | 331 | -629 | 561 | -297 | -338 | 1,337 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 225 | -245 | -232 | -20 | -195 | 1,088 | 通期 | 791 | -518 | -277 | 273 | -381 | 1,336 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 63 | -479 | 204 | -416 | -245 | 1,124 | 通期 | 849 | -724 | 140 | 125 | -341 | 1,606 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 87 | -274 | -246 | -188 | -183 | 1,314 | 通期 | 638 | -576 | -193 | 62 | -408 | 1,619 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 0 | -191 | 255 | -190 | -142 | 1,691 | 通期 | 482 | -586 | 422 | -104 | -234 | 1,937 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -132 | -493 | 108 | -626 | -314 | 1,424 | 通期 | 870 | -732 | 275 | 138 | -609 | 2,353 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 460 | -405 | -59 | 55 | -294 | 2,362 | 通期 | 1,765 | -1,123 | 56 | 641 | -807 | 3,065 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -158 | -695 | -128 | -853 | -508 | 2,089 | 通期 | 1,000 | -1,908 | 431 | -908 | -1,112 | 2,607 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,256 | -909 | -346 | 347 | -585 | 2,609 | 通期 | 2,819 | -1,884 | -539 | 935 | -1,261 | 3,004 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 329 | -1,023 | 218 | -694 | -721 | 2,531 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -2億9723万
- 2018年2月（連） プラ転
- 2億7304万
- 2019年2月（連） -54.38%
- 1億2454万
- 2020年2月（連） -50.02%
- 6225万
- 2021年2月（連） マイ転
- -1億384万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1億3824万
- 2023年2月（連） +363.9%
- 6億4130万
- 2024年2月（連） マイ転
- -9億800万
- 2025年2月（連） プラ転
- 9億3500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.49%
- 2018年2月（連）
- 4.81%
- 2019年2月（連）
- 4.78%
- 2020年2月（連）
- 3.34%
- 2021年2月（連）
- 2.57%
- 2022年2月（連）
- 3.73%
- 2023年2月（連）
- 6.26%
- 2024年2月（連）
- 2.9%
- 2025年2月（連）
- 6.68%
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