トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,011 | 656,713 |
| 減価償却費 | 256,254 | 266,059 |
| 減損損失 | 25,304 | 79,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | 26,214 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,504 | -11,272 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,494 | -4,132 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 817 | -1,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -297 |
| 支払利息 | 3,043 | 3,609 |
| 為替差損益（△は益） | -1,194 | -4,449 |
| 受取補償金 | － | -78,772 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,720 | 11,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,097 | -32,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,364 | -144,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,229 | 4,924 |
| その他 | 8,033 | 114,802 |
| 小計 | 812,496 | 885,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 298 |
| 利息の支払額 | -3,045 | -3,563 |
| 補償金の受取額 | － | 84,000 |
| 法人税等の支払額 | -478,232 | -175,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,412 | 790,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,033 | -357,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,942 | -24,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,369 | -132,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,023 | 20,869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,819 | － |
| その他 | -39,505 | -24,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,648 | -517,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,662 | -65,100 |
| 長期借入れによる収入 | 616,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,040 | -315,253 |
| 株式の発行による収入 | 39,990 | 169,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,851 | -98,028 |
| 配当金の支払額 | -170,688 | -177,149 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,016 | － |
| その他 | -1,683 | 9,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,404 | -277,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 3,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,085 | -824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,514 | 1,335,690 |
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