トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 656,713 | 853,739 |
| 減価償却費 | 266,059 | 288,865 |
| 減損損失 | 79,095 | 111,890 |
| のれん償却額 | 5,490 | 16,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,214 | 28,798 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,272 | 2,613 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,132 | 1,043 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,561 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -303 |
| 支払利息 | 3,609 | 3,551 |
| 為替差損益（△は益） | -4,449 | -4,587 |
| 受取補償金 | -78,772 | -15,640 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,607 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,831 | 1,899 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,298 | 12,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,703 | -305,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,924 | -18,418 |
| その他 | 109,311 | 104,425 |
| 小計 | 885,764 | 1,078,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 303 |
| 利息の支払額 | -3,563 | -3,537 |
| 補償金の受取額 | 84,000 | 15,660 |
| 法人税等の支払額 | -175,808 | -242,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,690 | 848,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -123,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,338 | -313,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,114 | -27,633 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,237 | -110,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,869 | 43,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -153,919 |
| その他 | -24,829 | -38,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,649 | -724,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,100 | 199,005 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 530,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,253 | -320,736 |
| 株式の発行による収入 | 169,260 | 88,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,028 | -181,283 |
| 配当金の支払額 | -177,149 | -181,236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,344 |
| その他 | 9,041 | 1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,228 | 139,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,363 | 6,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824 | 270,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,335,690 | 1,606,499 |
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