トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853,739 | 756,042 |
| 減価償却費 | 288,865 | 302,995 |
| 減損損失 | 111,890 | 264,900 |
| のれん償却額 | 16,696 | 23,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,798 | -1,675 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,613 | 943 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,043 | 2,914 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -411 | -637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -648 |
| 受取支援金収入 | － | -23,069 |
| 支払利息 | 3,551 | 4,368 |
| 為替差損益（△は益） | -4,587 | -741 |
| 受取補償金 | -15,640 | -29,542 |
| 新株予約権戻入益 | -7,607 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,899 | 2,153 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,290 | -64,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,956 | -320,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,418 | 16,655 |
| その他 | 104,425 | 29,640 |
| 小計 | 1,078,391 | 963,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 648 |
| 利息の支払額 | -3,537 | -4,385 |
| 補償金の受取額 | 15,660 | 29,542 |
| 法人税等の支払額 | -242,157 | -350,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,660 | 638,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,724 | -53,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,059 | -330,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,633 | -28,578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,450 | -126,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,622 | 23,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,919 | － |
| その他 | -38,946 | -60,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,111 | -576,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,005 | 82,532 |
| 長期借入れによる収入 | 530,688 | 375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,736 | -468,237 |
| 株式の発行による収入 | 88,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -181,283 | － |
| 配当金の支払額 | -181,236 | -192,594 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,344 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,619 |
| その他 | 1,434 | 3,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,565 | -193,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,693 | -894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,808 | -131,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,499 | 1,618,631 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 144,066 |
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