トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,042 | 17,270 |
| 減価償却費 | 302,995 | 300,161 |
| 減損損失 | 264,900 | 139,643 |
| のれん償却額 | 23,486 | 24,103 |
| 負ののれん発生益 | － | -30,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,675 | 24,564 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 943 | -1,285 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,914 | 855 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -637 | -1,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -608 |
| 受取支援金収入 | -23,069 | － |
| 支払利息 | 4,368 | 6,339 |
| 為替差損益（△は益） | -741 | 1,822 |
| 受取補償金 | -29,542 | － |
| 助成金収入 | -4,852 | -36,065 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,619 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,153 | 3,505 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 6,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,491 | -22,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,029 | 105,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,655 | 7,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,684 | 60,874 |
| その他 | -2,043 | 86,947 |
| 小計 | 958,413 | 732,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 604 |
| 利息の支払額 | -4,385 | -6,666 |
| 補償金の受取額 | 29,542 | － |
| 助成金の受取額 | 4,852 | 36,065 |
| 法人税等の支払額 | -350,702 | -280,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,369 | 482,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,860 | -222,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,578 | -78,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,862 | -70,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,846 | 60,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210,518 |
| その他 | -60,530 | -65,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,115 | -586,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,532 | 350,584 |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,237 | -561,397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76,619 |
| 配当金の支払額 | -192,594 | -113,255 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,619 | － |
| その他 | 3,387 | 3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,293 | 422,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -894 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,934 | 318,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,631 | 1,937,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144,066 | － |
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