有価証券報告書-第26期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 756,042 | 17,270 |
減価償却費 | 302,995 | 300,161 |
減損損失 | 264,900 | 139,643 |
のれん償却額 | 23,486 | 24,103 |
負ののれん発生益 | - | -30,658 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,675 | 24,564 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 943 | -1,285 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,914 | 855 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -637 | -1,253 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 45,523 |
受取利息及び受取配当金 | -648 | -608 |
受取支援金収入 | -23,069 | - |
支払利息 | 4,368 | 6,339 |
為替差損益(△は益) | -741 | 1,822 |
受取補償金 | -29,542 | - |
助成金収入 | -4,852 | -36,065 |
新株予約権戻入益 | - | -6,619 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,153 | 3,505 |
賃貸借契約解約損 | - | 6,272 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64,491 | -22,137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -320,029 | 105,880 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,655 | 7,756 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,684 | 60,874 |
その他 | -2,043 | 86,947 |
小計 | 958,413 | 732,892 |
利息及び配当金の受取額 | 648 | 604 |
利息の支払額 | -4,385 | -6,666 |
補償金の受取額 | 29,542 | - |
助成金の受取額 | 4,852 | 36,065 |
法人税等の支払額 | -350,702 | -280,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,369 | 482,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -53,130 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -330,860 | -222,246 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,578 | -78,220 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -126,862 | -70,530 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23,846 | 60,843 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -210,518 |
その他 | -60,530 | -65,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,115 | -586,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 82,532 | 350,584 |
長期借入れによる収入 | 375,000 | 820,000 |
長期借入金の返済による支出 | -468,237 | -561,397 |
自己株式の取得による支出 | - | -76,619 |
配当金の支払額 | -192,594 | -113,255 |
新株予約権の発行による収入 | 6,619 | - |
その他 | 3,387 | 3,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,293 | 422,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -894 | 101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -131,934 | 318,702 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,631 | 1,937,333 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144,066 | - |