トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,270 | 848,706 |
| 減価償却費 | 300,161 | 326,127 |
| 減損損失 | 139,643 | 216,808 |
| のれん償却額 | 24,103 | 20,399 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,141 |
| 株式報酬費用 | － | 160,000 |
| 負ののれん発生益 | -30,658 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,564 | 44,588 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,285 | 338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 855 | 9,782 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | 2,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,523 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -402 |
| 支払利息 | 6,339 | 12,350 |
| 為替差損益（△は益） | 1,822 | 1,344 |
| 助成金収入 | -36,065 | -16,001 |
| 新株予約権戻入益 | -6,619 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,505 | 5,735 |
| 賃貸借契約解約損 | 6,272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,137 | -116,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,880 | -471,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,756 | -1,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,874 | -52,949 |
| その他 | 86,947 | -11,961 |
| 小計 | 732,892 | 961,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 399 |
| 利息の支払額 | -6,666 | -12,356 |
| 助成金の受取額 | 36,065 | 16,001 |
| 法人税等の支払額 | -280,472 | -95,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,422 | 870,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,246 | -539,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,220 | -57,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,530 | -168,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,843 | 6,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 34,847 |
| その他 | -65,594 | -56,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,267 | -732,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,584 | 119,415 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,397 | -1,079,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,619 | -92,386 |
| 配当金の支払額 | -113,255 | -179,418 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,268 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,819 |
| その他 | 3,133 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,445 | 274,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 2,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,702 | 415,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937,333 | 2,353,018 |
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