有価証券報告書-第27期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,270 | 848,706 |
減価償却費 | 300,161 | 326,127 |
減損損失 | 139,643 | 216,808 |
のれん償却額 | 24,103 | 20,399 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -17,141 |
株式報酬費用 | - | 160,000 |
負ののれん発生益 | -30,658 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,564 | 44,588 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -1,285 | 338 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 855 | 9,782 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,253 | 2,512 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45,523 | - |
受取利息及び受取配当金 | -608 | -402 |
支払利息 | 6,339 | 12,350 |
為替差損益(△は益) | 1,822 | 1,344 |
助成金収入 | -36,065 | -16,001 |
新株予約権戻入益 | -6,619 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,505 | 5,735 |
賃貸借契約解約損 | 6,272 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,137 | -116,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105,880 | -471,066 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,756 | -1,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,874 | -52,949 |
その他 | 86,947 | -11,961 |
小計 | 732,892 | 961,939 |
利息及び配当金の受取額 | 604 | 399 |
利息の支払額 | -6,666 | -12,356 |
助成金の受取額 | 36,065 | 16,001 |
法人税等の支払額 | -280,472 | -95,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,422 | 870,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 48,430 |
有形固定資産の取得による支出 | -222,246 | -539,272 |
無形固定資産の取得による支出 | -78,220 | -57,996 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -70,530 | -168,182 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 60,843 | 6,824 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,518 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 34,847 |
その他 | -65,594 | -56,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,267 | -732,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,584 | 119,415 |
長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,510,000 |
長期借入金の返済による支出 | -561,397 | -1,079,332 |
自己株式の取得による支出 | -76,619 | -92,386 |
配当金の支払額 | -113,255 | -179,418 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6,268 |
新株予約権の発行による収入 | - | 2,819 |
その他 | 3,133 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,445 | 274,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 2,611 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,702 | 415,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,937,333 | 2,353,018 |