トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,706 | 2,488,724 |
| 減価償却費 | 326,127 | 385,520 |
| 減損損失 | 216,808 | 124,949 |
| のれん償却額 | 20,399 | 16,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,141 | － |
| 株式報酬費用 | 160,000 | 48,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,588 | 162,721 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 338 | 729 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,782 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,512 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -428 |
| 支払利息 | 12,350 | 12,300 |
| 為替差損益（△は益） | 1,344 | -15,573 |
| 助成金収入 | -16,001 | -9,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,735 | 2,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,039 | -259,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -471,066 | -1,074,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | 21,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,949 | 80,243 |
| その他 | -11,961 | 153,570 |
| 小計 | 961,939 | 2,149,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 425 |
| 利息の支払額 | -12,356 | -12,295 |
| 助成金の受取額 | 16,001 | 9,400 |
| 法人税等の支払額 | -95,498 | -382,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,485 | 1,764,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,272 | -730,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,996 | -53,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168,182 | -260,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,824 | 9,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34,847 | － |
| その他 | -56,894 | -88,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,242 | -1,123,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,415 | 99,997 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079,332 | -805,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,819 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 595,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,386 | -200,074 |
| 配当金の支払額 | -179,418 | -233,864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,830 | 56,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,611 | 14,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,684 | 712,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,018 | 3,065,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
