トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,488 | 3,317 |
| 減価償却費 | 385 | 533 |
| 減損損失 | 124 | 108 |
| のれん償却額 | 16 | 24 |
| 株式報酬費用 | 48 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -4 |
| 助成金収入 | -9 | -1 |
| 新株予約権戻入益 | － | -38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | -218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,074 | -1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | -105 |
| その他 | 153 | 5 |
| 小計 | 2,149 | 2,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 助成金の受取額 | 9 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -503 |
| その他 | -88 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | 613 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -1,113 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 38 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 595 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -233 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712 | -458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065 | 2,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
