有価証券報告書-第30期(2024/03/01-2025/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,317 | 3,947 |
| 減価償却費 | 533 | 737 |
| 減損損失 | 108 | 156 |
| のれん償却額 | 24 | 47 |
| 株式報酬費用 | 2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 15 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | |
| 助成金収入 | -1 | -10 |
| 新株予約権戻入益 | -38 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 10 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | -216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,526 | -1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 146 |
| その他 | 5 | 256 |
| 小計 | 2,109 | 4,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -15 | -29 |
| 助成金の受取額 | 1 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -338 | -417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -503 | － |
| その他 | -87 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -1,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 613 | 386 |
| 長期借入れによる収入 | 1,472 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113 | -1,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | 38 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 190 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -569 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431 | -539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458 | 396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607 | 3,004 |