トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,947 | 4,656 |
| 減価償却費 | 737 | 795 |
| 減損損失 | 156 | 271 |
| のれん償却額 | 47 | 50 |
| 株式報酬費用 | 6 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 28 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | |
| 助成金収入 | -10 | -25 |
| 受取補償金 | － | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 4 |
| 資産除去債務戻入益 | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -1,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -53 |
| その他 | 256 | 301 |
| 小計 | 4,102 | 4,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -29 | -55 |
| 補償金の受取額 | － | 75 |
| 助成金の受取額 | 10 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -1,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | 3,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -1,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -417 | -525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 107 |
| その他 | -106 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386 | 1,128 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 1,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112 | -1,372 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -796 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539 | 743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,004 | 5,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
