有価証券報告書-第22期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 730,011 |
減価償却費 | 256,254 |
減損損失 | 25,304 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,805 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,504 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,494 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 817 |
受取利息及び受取配当金 | -193 |
支払利息 | 3,043 |
為替差損益(△は益) | -1,194 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -264,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,229 |
その他 | 8,033 |
小計 | 812,496 |
利息及び配当金の受取額 | 194 |
利息の支払額 | -3,045 |
法人税等の支払額 | -478,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -320,033 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,942 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -124,369 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 34,023 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,819 |
その他 | -39,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 356,662 |
長期借入れによる収入 | 616,000 |
長期借入金の返済による支出 | -177,040 |
株式の発行による収入 | 39,990 |
自己株式の取得による支出 | -111,851 |
配当金の支払額 | -170,688 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,016 |
その他 | -1,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,514 |