トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 730,011 |
| 減価償却費 | 256,254 |
| 減損損失 | 25,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,805 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,504 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,494 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 |
| 支払利息 | 3,043 |
| 為替差損益（△は益） | -1,194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,229 |
| その他 | 8,033 |
| 小計 | 812,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 |
| 利息の支払額 | -3,045 |
| 法人税等の支払額 | -478,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,819 |
| その他 | -39,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,662 |
| 長期借入れによる収入 | 616,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,040 |
| 株式の発行による収入 | 39,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,851 |
| 配当金の支払額 | -170,688 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,016 |
| その他 | -1,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
