3093 トレジャー・ファクトリー

3093
2024/03/27
時価
354億円
PER 予
15.85倍
2010年以降
赤字-35.51倍
(2010-2023年)
PBR
4.35倍
2010年以降
0.66-6.01倍
(2010-2023年)
配当 予
1.92%
ROE 予
27.47%
ROA 予
12.47%
資料
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有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016年5月27日 15:06
【資料】
有価証券報告書-第21期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
【短信】
平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年3月1日
至 2015年2月28日
自 2015年3月1日
至 2016年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益959,0151,239,208
減価償却費180,591239,582
減損損失6,064
のれん償却額1,543900
賞与引当金の増減額(△は減少)37,21526,884
株主優待引当金の増減額(△は減少)1983,896
ポイント引当金の増減額(△は減少)3,024-3,485
返品調整引当金の増減額(△は減少)1,9851,690
受取利息及び受取配当金-179-183
支払利息3,6283,029
受取補償金-134,178
上場関連費用16,736
固定資産除却損1,0741,526
投資有価証券評価損益(△は益)615238
訴訟和解金7,700
賃貸資産の取得による支出-9,889-10,156
売上債権の増減額(△は増加)-27,204-49,941
たな卸資産の増減額(△は増加)-214,423-305,569
仕入債務の増減額(△は減少)16,791-2,460
未払金の増減額(△は減少)55,544-36,436
その他205,800-43,996
小計1,238,133938,249
利息及び配当金の受取額179183
利息の支払額-3,467-3,104
補償金の受取額136,306
訴訟和解金の支払額-7,700
法人税等の支払額-351,631-450,116
営業活動によるキャッシュ・フロー883,213613,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-225,314-317,037
無形固定資産の取得による支出-6,102-2,088
敷金及び保証金の差入による支出-123,825-166,679
敷金及び保証金の回収による収入9,15328,576
長期前払費用の取得による支出-32,124-35,383
資産除去債務の履行による支出-2,552-13,390
事業譲受による支出-100,873
その他-40
投資活動によるキャッシュ・フロー-481,680-506,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-8,00043,338
長期借入れによる収入80,000210,000
長期借入金の返済による支出-125,022-114,305
株式の発行による収入5,400
新株予約権の発行による収入5,280
自己株式の取得による支出-149,960
上場関連費用の支出-16,736
配当金の支払額-55,724-162,069
その他-700-1,823
財務活動によるキャッシュ・フロー-115,503-174,820
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)286,030-67,006
現金及び現金同等物の四半期末残高1,139,4351,072,428