トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 959,015 | 1,239,208 |
| 減価償却費 | 180,591 | 239,582 |
| 減損損失 | 6,064 | － |
| のれん償却額 | 1,543 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,215 | 26,884 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 198 | 3,896 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | -3,485 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,985 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -183 |
| 支払利息 | 3,628 | 3,029 |
| 受取補償金 | － | -134,178 |
| 上場関連費用 | 16,736 | － |
| 固定資産除却損 | 1,074 | 1,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 615 | 238 |
| 訴訟和解金 | － | 7,700 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,889 | -10,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,204 | -49,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,423 | -305,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,791 | -2,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,544 | -36,436 |
| その他 | 205,800 | -43,996 |
| 小計 | 1,238,133 | 938,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 183 |
| 利息の支払額 | -3,467 | -3,104 |
| 補償金の受取額 | － | 136,306 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -7,700 |
| 法人税等の支払額 | -351,631 | -450,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,213 | 613,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,314 | -317,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,102 | -2,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,825 | -166,679 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,153 | 28,576 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,124 | -35,383 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,552 | -13,390 |
| 事業譲受による支出 | -100,873 | － |
| その他 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,680 | -506,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 43,338 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,022 | -114,305 |
| 株式の発行による収入 | 5,400 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,280 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,960 |
| 上場関連費用の支出 | -16,736 | － |
| 配当金の支払額 | -55,724 | -162,069 |
| その他 | -700 | -1,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,503 | -174,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,030 | -67,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,435 | 1,072,428 |
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