トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,756 | 1,959 |
| 減価償却費 | 341 | 368 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 株式報酬費用 | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 11 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -2 |
| 助成金収入 | -1 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -1,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| その他 | 171 | 227 |
| 小計 | 1,853 | 1,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -11 | -23 |
| 助成金の受取額 | 1 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289 | -284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 84 |
| その他 | -47 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | 166 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -636 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -374 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609 | 2,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
