トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 1,756 |
| 減価償却費 | 237 | 341 |
| のれん償却額 | 8 | 23 |
| 株式報酬費用 | 24 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 6 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 3 |
| 助成金収入 | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| その他 | -18 | 171 |
| 小計 | 513 | 1,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -11 |
| 助成金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -665 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 12 |
| その他 | -47 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -520 |
| 新株予約権の発行による収入 | 38 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 182 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -289 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,089 | 2,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
