トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031 | 1,468 |
| 減価償却費 | 172 | 237 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 48 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -2 |
| 助成金収入 | -5 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | -49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| その他 | 65 | -18 |
| 小計 | 689 | 513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 助成金の受取額 | 5 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 20 |
| その他 | -31 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | 295 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -465 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 38 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39 | 182 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | |
| 配当金の支払額 | -100 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | -976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065 | 2,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
