四半期報告書-第29期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,031 | 1,468 |
減価償却費 | 172 | 237 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
株式報酬費用 | 48 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | -56 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -5 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 6 | 6 |
為替差損益(△は益) | -12 | -2 |
助成金収入 | -5 | |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20 | -147 |
売上債権の増減額(△は増加) | -88 | -49 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -565 | -945 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | -5 |
その他 | 65 | -18 |
小計 | 689 | 513 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
助成金の受取額 | 5 | 0 |
法人税等の支払額 | -229 | -665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 459 | -158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -276 | -460 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -48 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -160 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 20 |
その他 | -31 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 88 | 295 |
長期借入れによる収入 | 300 | 310 |
長期借入金の返済による支出 | -386 | -465 |
新株予約権の発行による収入 | - | 38 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39 | 182 |
自己株式の取得による支出 | -200 | |
配当金の支払額 | -100 | -289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | -976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065 | 2,089 |