トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,097 | 1,031,885 |
| 減価償却費 | 153,342 | 172,466 |
| 減損損失 | 56,171 | － |
| のれん償却額 | 12,051 | 8,348 |
| 株式報酬費用 | 64,000 | 48,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,585 | 47,158 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,583 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,173 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,803 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -291 |
| 支払利息 | 6,339 | 6,151 |
| 為替差損益（△は益） | 5,966 | -12,186 |
| 助成金収入 | -11,877 | -5,658 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,934 | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,692 | -20,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,986 | -88,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414,663 | -565,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,628 | 1,638 |
| その他 | -38,712 | 65,971 |
| 小計 | -117,812 | 689,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 288 |
| 利息の支払額 | -6,286 | -6,139 |
| 助成金の受取額 | 11,877 | 5,658 |
| 法人税等の支払額 | -20,383 | -229,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,335 | 459,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,235 | -276,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,259 | -17,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,249 | -86,510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,824 | 6,782 |
| その他 | -64,450 | -31,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,369 | -404,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,980 | 88,596 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,347 | -386,724 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 39,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -89,639 | -100,059 |
| その他 | 1,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,286 | -59,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,461 | 14,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,956 | 9,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,450 | 2,362,122 |
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