トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -216,471 | 123,097 |
| 減価償却費 | 141,057 | 153,342 |
| 減損損失 | － | 56,171 |
| のれん償却額 | 12,051 | 12,051 |
| 株式報酬費用 | － | 64,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,492 | 36,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | 2,583 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,173 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,186 | 4,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -273 |
| 支払利息 | 2,523 | 6,339 |
| 為替差損益（△は益） | -3,970 | 5,966 |
| 助成金収入 | -24,122 | -11,877 |
| 新株予約権戻入益 | -6,619 | － |
| 固定資産除却損 | 911 | 1,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | -148,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,184 | 12,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,491 | -414,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,474 | -3,628 |
| その他 | -61,170 | -38,712 |
| 小計 | 116,258 | -117,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 270 |
| 利息の支払額 | -2,571 | -6,286 |
| 助成金の受取額 | 24,122 | 11,877 |
| 法人税等の支払額 | -138,084 | -20,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -132,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,582 | -273,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,215 | -41,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,934 | -121,249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,000 | 6,824 |
| その他 | -20,889 | -64,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,622 | -493,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 326,324 | 1,980 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,082 | -335,347 |
| 配当金の支払額 | -90,519 | -89,639 |
| その他 | 1,773 | 1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,495 | 108,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,072 | 4,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,072 | -512,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,703 | 1,424,377 |
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