四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -216,471 | 123,097 |
減価償却費 | 141,057 | 153,342 |
減損損失 | - | 56,171 |
のれん償却額 | 12,051 | 12,051 |
株式報酬費用 | - | 64,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,492 | 36,585 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,516 | 2,583 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,173 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,186 | 4,803 |
受取利息及び受取配当金 | -400 | -273 |
支払利息 | 2,523 | 6,339 |
為替差損益(△は益) | -3,970 | 5,966 |
助成金収入 | -24,122 | -11,877 |
新株予約権戻入益 | -6,619 | - |
固定資産除却損 | 911 | 1,934 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 122 | -148,692 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,184 | 12,986 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 216,491 | -414,663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,474 | -3,628 |
その他 | -61,170 | -38,712 |
小計 | 116,258 | -117,812 |
利息及び配当金の受取額 | 400 | 270 |
利息の支払額 | -2,571 | -6,286 |
助成金の受取額 | 24,122 | 11,877 |
法人税等の支払額 | -138,084 | -20,383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -132,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -92,582 | -273,235 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,215 | -41,259 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36,934 | -121,249 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 9,000 | 6,824 |
その他 | -20,889 | -64,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,622 | -493,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 326,324 | 1,980 |
長期借入れによる収入 | 280,000 | 530,000 |
長期借入金の返済による支出 | -262,082 | -335,347 |
配当金の支払額 | -90,519 | -89,639 |
その他 | 1,773 | 1,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,495 | 108,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,072 | 4,461 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,072 | -512,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690,703 | 1,424,377 |