四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 443,302 | -216,471 |
減価償却費 | 141,487 | 141,057 |
のれん償却額 | 11,434 | 12,051 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,790 | 8,492 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,188 | 1,516 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,469 | 9,186 |
受取利息及び受取配当金 | -402 | -400 |
受取支援金収入 | -23,069 | - |
支払利息 | 2,134 | 2,523 |
為替差損益(△は益) | 2,101 | -3,970 |
受取補償金 | -22,052 | - |
助成金収入 | - | -24,122 |
新株予約権戻入益 | - | -6,619 |
固定資産除却損 | 521 | 911 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,881 | 34,184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -304,218 | 216,491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,056 | 2,474 |
その他 | -88,242 | -61,048 |
小計 | 227,383 | 116,258 |
利息及び配当金の受取額 | 402 | 400 |
利息の支払額 | -2,178 | -2,571 |
補償金の受取額 | 22,052 | - |
助成金の受取額 | - | 24,122 |
法人税等の支払額 | -160,980 | -138,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,679 | 125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -173,517 | -92,582 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,141 | -49,215 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -62,778 | -36,934 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,307 | 9,000 |
その他 | -35,342 | -20,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,472 | -190,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,900 | 326,324 |
長期借入れによる収入 | 60,000 | 280,000 |
長期借入金の返済による支出 | -212,628 | -262,082 |
配当金の支払額 | -90,636 | -90,519 |
その他 | 1,664 | 1,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,499 | 255,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,972 | 7,072 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -436,264 | 72,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,631 | 1,690,703 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144,066 | - |