3093 トレジャー・ファクトリー

3093
2024/09/17
時価
412億円
PER 予
14.58倍
2010年以降
赤字-35.51倍
(2010-2024年)
PBR
4.4倍
2010年以降
0.66-6.01倍
(2010-2024年)
配当 予
2.01%
ROE 予
30.15%
ROA 予
14.49%
資料
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四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020年10月13日 15:05
【資料】
四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
【短信】
2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年3月1日
至 2019年8月31日
自 2020年3月1日
至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)443,302-216,471
減価償却費141,487141,057
のれん償却額11,43412,051
賞与引当金の増減額(△は減少)16,7908,492
ポイント引当金の増減額(△は減少)1,1881,516
返品調整引当金の増減額(△は減少)3,4699,186
受取利息及び受取配当金-402-400
受取支援金収入-23,069
支払利息2,1342,523
為替差損益(△は益)2,101-3,970
受取補償金-22,052
助成金収入-24,122
新株予約権戻入益-6,619
固定資産除却損521911
売上債権の増減額(△は増加)28,88134,184
たな卸資産の増減額(△は増加)-304,218216,491
仕入債務の増減額(△は減少)14,0562,474
その他-88,242-61,048
小計227,383116,258
利息及び配当金の受取額402400
利息の支払額-2,178-2,571
補償金の受取額22,052
助成金の受取額24,122
法人税等の支払額-160,980-138,084
営業活動によるキャッシュ・フロー86,679125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-173,517-92,582
無形固定資産の取得による支出-9,141-49,215
敷金及び保証金の差入による支出-62,778-36,934
敷金及び保証金の回収による収入6,3079,000
その他-35,342-20,889
投資活動によるキャッシュ・フロー-274,472-190,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,900326,324
長期借入れによる収入60,000280,000
長期借入金の返済による支出-212,628-262,082
配当金の支払額-90,636-90,519
その他1,6641,773
財務活動によるキャッシュ・フロー-246,499255,495
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,9727,072
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-436,26472,072
現金及び現金同等物の四半期末残高1,618,6311,690,703
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額144,066