トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 443,302 | -216,471 |
| 減価償却費 | 141,487 | 141,057 |
| のれん償却額 | 11,434 | 12,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,790 | 8,492 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | 1,516 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,469 | 9,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -400 |
| 受取支援金収入 | -23,069 | － |
| 支払利息 | 2,134 | 2,523 |
| 為替差損益（△は益） | 2,101 | -3,970 |
| 受取補償金 | -22,052 | － |
| 助成金収入 | － | -24,122 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,619 |
| 固定資産除却損 | 521 | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,881 | 34,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,218 | 216,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,056 | 2,474 |
| その他 | -88,242 | -61,048 |
| 小計 | 227,383 | 116,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 400 |
| 利息の支払額 | -2,178 | -2,571 |
| 補償金の受取額 | 22,052 | － |
| 助成金の受取額 | － | 24,122 |
| 法人税等の支払額 | -160,980 | -138,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,679 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,517 | -92,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,141 | -49,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,778 | -36,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,307 | 9,000 |
| その他 | -35,342 | -20,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,472 | -190,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,900 | 326,324 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,628 | -262,082 |
| 配当金の支払額 | -90,636 | -90,519 |
| その他 | 1,664 | 1,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,499 | 255,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,972 | 7,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,264 | 72,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,631 | 1,690,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144,066 | － |
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