トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,685 | 443,302 |
| 減価償却費 | 136,799 | 141,487 |
| のれん償却額 | 8,348 | 11,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,134 | 16,790 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -57 | 1,188 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,944 | 3,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -402 |
| 支払利息 | 1,825 | 2,134 |
| 受取支援金収入 | － | -23,069 |
| 為替差損益（△は益） | 1,476 | 2,101 |
| 受取補償金 | -15,640 | -22,052 |
| 固定資産除却損 | 461 | 521 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,789 | 28,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,953 | -304,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,356 | 14,056 |
| その他 | -36,760 | -88,242 |
| 小計 | 166,033 | 227,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 402 |
| 利息の支払額 | -1,810 | -2,178 |
| 補償金の受取額 | 15,660 | 22,052 |
| 法人税等の支払額 | -117,271 | -160,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,773 | 86,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,503 | -173,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,842 | -9,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,919 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,694 | -62,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,969 | 6,307 |
| その他 | -32,265 | -35,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,256 | -274,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,897 | -4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 445,008 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,249 | -212,628 |
| 株式の発行による収入 | 88,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80,568 | － |
| 配当金の支払額 | -90,356 | -90,636 |
| その他 | 717 | 1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,004 | -246,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,449 | -436,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 144,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,499 | 1,314,300 |
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