四半期報告書-第25期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 270,685 | 443,302 |
減価償却費 | 136,799 | 141,487 |
のれん償却額 | 8,348 | 11,434 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,134 | 16,790 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -57 | 1,188 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,944 | 3,469 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -402 |
支払利息 | 1,825 | 2,134 |
受取支援金収入 | - | -23,069 |
為替差損益(△は益) | 1,476 | 2,101 |
受取補償金 | -15,640 | -22,052 |
固定資産除却損 | 461 | 521 |
賃貸借契約解約損 | 5,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,789 | 28,881 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -251,953 | -304,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,356 | 14,056 |
その他 | -36,760 | -88,242 |
小計 | 166,033 | 227,383 |
利息及び配当金の受取額 | 162 | 402 |
利息の支払額 | -1,810 | -2,178 |
補償金の受取額 | 15,660 | 22,052 |
法人税等の支払額 | -117,271 | -160,980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,773 | 86,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -222,503 | -173,517 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,842 | -9,141 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,919 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -79,694 | -62,778 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31,969 | 6,307 |
その他 | -32,265 | -35,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,256 | -274,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,897 | -4,900 |
長期借入れによる収入 | 445,008 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -134,249 | -212,628 |
株式の発行による収入 | 88,350 | - |
自己株式の取得による支出 | -80,568 | - |
配当金の支払額 | -90,356 | -90,636 |
その他 | 717 | 1,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,004 | -246,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | -1,972 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -211,449 | -436,264 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 144,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,499 | 1,314,300 |