トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,160 | 270,685 |
| 減価償却費 | 124,293 | 136,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,770 | 30,134 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | -57 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,113 | 2,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -162 |
| 支払利息 | 1,862 | 1,825 |
| 為替差損益（△は益） | -1,450 | 1,476 |
| 受取補償金 | － | -15,640 |
| 固定資産除却損 | 10 | 461 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,367 | 31,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,910 | -251,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292 | -19,356 |
| その他 | 51,318 | -28,412 |
| 小計 | 270,179 | 166,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 162 |
| 利息の支払額 | -1,815 | -1,810 |
| 補償金の受取額 | － | 15,660 |
| 法人税等の支払額 | -43,557 | -117,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,972 | 62,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,658 | -222,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,625 | -22,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -153,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,154 | -79,694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,249 | 31,969 |
| その他 | -5,526 | -32,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,715 | -479,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -24,897 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 445,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,596 | -134,249 |
| 株式の発行による収入 | 97,445 | 88,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -98,028 | -80,568 |
| 配当金の支払額 | -88,278 | -90,356 |
| その他 | 717 | 717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,739 | 204,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,576 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,905 | -211,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,608 | 1,124,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
