トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,051 | 188,160 |
| 減価償却費 | 127,347 | 124,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,567 | 22,770 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -736 | 1,517 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,013 | 2,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -166 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,862 |
| 為替差損益（△は益） | 3,560 | -1,450 |
| 固定資産除却損 | 1,063 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,487 | 10,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,071 | -132,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,918 | 2,292 |
| その他 | -64,410 | 51,318 |
| 小計 | 164,034 | 270,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 166 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -1,815 |
| 法人税等の支払額 | -257,049 | -43,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,200 | 224,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,759 | -191,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,310 | -3,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,840 | -55,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,668 | 11,249 |
| その他 | -16,615 | -5,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,857 | -244,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,662 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,572 | -153,596 |
| 株式の発行による収入 | 9,300 | 97,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,851 | -98,028 |
| 配当金の支払額 | -83,059 | -88,278 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,609 | － |
| その他 | -841 | 717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,752 | -231,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,117 | 2,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,928 | -248,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,500 | 1,087,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
