3093 トレジャー・ファクトリー

3093
2024/09/18
時価
410億円
PER 予
14.49倍
2010年以降
赤字-35.51倍
(2010-2024年)
PBR
4.37倍
2010年以降
0.66-6.01倍
(2010-2024年)
配当 予
2.02%
ROE 予
30.15%
ROA 予
14.49%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月29日 15:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2009年
2月期
個別
通期85-18733-102-144256
2010年
2月期
個別
3Q133-207181-74-128362
通期329-29317235-184463
2011年
2月期
個別
1Q-70-8948-159-67353
2Q-13-176147-189-109421
3Q7-295259-288-163434
通期264-363121-99-226486
2012年
2月期
個別
1Q56-2916027-14673
2Q149-931256-56553
3Q208-13311075-76671
通期500-165-32335-107789
2013年
2月期
個別
2Q8-148-99-140-73550
通期185-305-51-121-161617
2014年
2月期
個別
2Q132-158-56-27-98534
通期539-288-14251-181853
2015年
2月期
個別
2Q332-214-154118-114817
通期883-482-116402-2311,139
2016年
2月期
個別
2Q-25-236-155-261-134723
通期614-506-175108-3191,072
2017年
2月期
連結
2Q-94-298-14-392-236663
通期331-629561-297-3381,337
2018年
2月期
連結
2Q225-245-232-20-1951,088
通期791-518-277273-3811,336
2019年
2月期
連結
2Q63-479204-416-2451,124
通期849-724140125-3411,606
2020年
2月期
連結
2Q87-274-246-188-1831,314
通期638-576-19362-4081,619
2021年
2月期
連結
2Q0-191255-190-1421,691
通期482-586422-104-2341,937
2022年
2月期
連結
2Q-132-493108-626-3141,424
通期870-732275138-6092,353
2023年
2月期
連結
2Q460-405-5955-2942,362
通期1,765-1,12356641-8073,065
2024年
2月期
連結
2Q-158-695-128-853-5082,089
通期1,000-1,908431-908-1,1122,607
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2009年2月(個)
8506万
2010年2月(個) +286.2%
3億2853万
2011年2月(個) -19.5%
2億6447万
2012年2月(個) +89.21%
5億40万
2013年2月(個) -63.13%
1億8450万
2014年2月(個) +192.1%
5億3893万
2015年2月(個) +63.88%
8億8321万
2016年2月(個) -30.5%
6億1381万
2017年2月(連) -46.01%
3億3141万
2018年2月(連) +138.58%
7億9069万
2019年2月(連) +7.33%
8億4866万
2020年2月(連) -24.78%
6億3836万
2021年2月(連) -24.43%
4億8242万
2022年2月(連) +80.44%
8億7048万
2023年2月(連) +102.73%
17億6475万
2024年2月(連) -43.33%
10億

投資活動によるCF#3

2009年2月(個)資金投入
-1億8695万
2010年2月(個)投入+56.76%
-2億9306万
2011年2月(個)投入+23.9%
-3億6312万
2012年2月(個)投入-54.56%
-1億6499万
2013年2月(個)投入+84.98%
-3億519万
2014年2月(個)投入-5.5%
-2億8841万
2015年2月(個)投入+67.01%
-4億8168万
2016年2月(個)投入+5.05%
-5億600万
2017年2月(連)投入+24.24%
-6億2864万
2018年2月(連)投入-17.66%
-5億1764万
2019年2月(連)投入+39.88%
-7億2411万
2020年2月(連)投入-20.44%
-5億7611万
2021年2月(連)投入+1.76%
-5億8626万
2022年2月(連)投入+24.9%
-7億3224万
2023年2月(連)投入+53.43%
-11億2345万
2024年2月(連)投入+69.83%
-19億800万

財務活動によるCF#4

2009年2月(個)資金調達
3280万
2010年2月(個)資金調達
1億7175万
2011年2月(個)資金調達
1億2127万
2012年2月(個)返済還元
-3244万
2013年2月(個)返済還元
-5123万
2014年2月(個)返済還元
-1370万
2015年2月(個)返済還元
-1億1550万
2016年2月(個)返済還元
-1億7482万
2017年2月(連)資金調達
5億6140万
2018年2月(連)返済還元
-2億7722万
2019年2月(連)資金調達
1億3956万
2020年2月(連)返済還元
-1億9329万
2021年2月(連)資金調達
4億2244万
2022年2月(連)資金調達
2億7483万
2023年2月(連)資金調達
5648万
2024年2月(連)資金調達
4億3100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年2月(個)
-1億188万
2010年2月(個) プラ転
3546万
2011年2月(個) マイ転
-9864万
2012年2月(個) プラ転
3億3541万
2013年2月(個) マイ転
-1億2068万
2014年2月(個) プラ転
2億5052万
2015年2月(個) +60.28%
4億153万
2016年2月(個) -73.15%
1億781万
2017年2月(連) マイ転
-2億9723万
2018年2月(連) プラ転
2億7304万
2019年2月(連) -54.38%
1億2454万
2020年2月(連) -50.02%
6225万
2021年2月(連) マイ転
-1億384万
2022年2月(連) プラ転
1億3824万
2023年2月(連) +363.9%
6億4130万
2024年2月(連) マイ転
-9億800万

設備投資#6#7*

2009年2月(個)
-1億4396万
2010年2月(個)増加+27.55%
-1億8363万
2011年2月(個)増加+23.27%
-2億2637万
2012年2月(個)減少-52.94%
-1億653万
2013年2月(個)増加+51.12%
-1億6100万
2014年2月(個)増加+12.38%
-1億8093万
2015年2月(個)増加+27.9%
-2億3141万
2016年2月(個)増加+37.9%
-3億1912万
2017年2月(連)増加+5.91%
-3億3797万
2018年2月(連)増加+12.86%
-3億8145万
2019年2月(連)減少-10.69%
-3億4069万
2020年2月(連)増加+19.86%
-4億834万
2021年2月(連)減少-42.66%
-2億3415万
2022年2月(連)増加+160.27%
-6億943万
2023年2月(連)増加+32.49%
-8億746万
2024年2月(連)増加+37.71%
-11億1200万

現金等#8

2009年2月(個)
2億5567万
2010年2月(個) +81.05%
4億6289万
2011年2月(個) +4.89%
4億8553万
2012年2月(個) +62.4%
7億8850万
2013年2月(個) -21.8%
6億1658万
2014年2月(個) +38.41%
8億5340万
2015年2月(個) +33.52%
11億3943万
2016年2月(個) -5.88%
10億7242万
2017年2月(連) +24.63%
13億3651万
2018年2月(連) -0.06%
13億3569万
2019年2月(連) +20.27%
16億649万
2020年2月(連) +0.76%
16億1863万
2021年2月(連) +19.69%
19億3733万
2022年2月(連) +21.46%
23億5301万
2023年2月(連) +30.28%
30億6549万
2024年2月(連) -14.96%
26億700万

営業CFマージン

2009年2月(個)
2%
2010年2月(個)
6.28%
2011年2月(個)
4.17%
2012年2月(個)
6.94%
2013年2月(個)
2.31%
2014年2月(個)
5.9%
2015年2月(個)
8.27%
2016年2月(個)
5.02%
2017年2月(連)
2.49%
2018年2月(連)
4.81%
2019年2月(連)
4.78%
2020年2月(連)
3.34%
2021年2月(連)
2.57%
2022年2月(連)
3.73%
2023年2月(連)
6.26%
2024年2月(連)
2.9%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/02、2010/02、2011/02、2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高