キャッシュ・フローの状況
2024年5月29日 15:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 85 | -187 | 33 | -102 | -144 | 256 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 133 | -207 | 181 | -74 | -128 | 362 | 通期 | 329 | -293 | 172 | 35 | -184 | 463 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -70 | -89 | 48 | -159 | -67 | 353 | 2Q | -13 | -176 | 147 | -189 | -109 | 421 | 3Q | 7 | -295 | 259 | -288 | -163 | 434 | 通期 | 264 | -363 | 121 | -99 | -226 | 486 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 56 | -29 | 160 | 27 | -14 | 673 | 2Q | 149 | -93 | 12 | 56 | -56 | 553 | 3Q | 208 | -133 | 110 | 75 | -76 | 671 | 通期 | 500 | -165 | -32 | 335 | -107 | 789 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 8 | -148 | -99 | -140 | -73 | 550 | 通期 | 185 | -305 | -51 | -121 | -161 | 617 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 132 | -158 | -56 | -27 | -98 | 534 | 通期 | 539 | -288 | -14 | 251 | -181 | 853 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 332 | -214 | -154 | 118 | -114 | 817 | 通期 | 883 | -482 | -116 | 402 | -231 | 1,139 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -25 | -236 | -155 | -261 | -134 | 723 | 通期 | 614 | -506 | -175 | 108 | -319 | 1,072 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -94 | -298 | -14 | -392 | -236 | 663 | 通期 | 331 | -629 | 561 | -297 | -338 | 1,337 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 225 | -245 | -232 | -20 | -195 | 1,088 | 通期 | 791 | -518 | -277 | 273 | -381 | 1,336 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 63 | -479 | 204 | -416 | -245 | 1,124 | 通期 | 849 | -724 | 140 | 125 | -341 | 1,606 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 87 | -274 | -246 | -188 | -183 | 1,314 | 通期 | 638 | -576 | -193 | 62 | -408 | 1,619 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 0 | -191 | 255 | -190 | -142 | 1,691 | 通期 | 482 | -586 | 422 | -104 | -234 | 1,937 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -132 | -493 | 108 | -626 | -314 | 1,424 | 通期 | 870 | -732 | 275 | 138 | -609 | 2,353 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 460 | -405 | -59 | 55 | -294 | 2,362 | 通期 | 1,765 | -1,123 | 56 | 641 | -807 | 3,065 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -158 | -695 | -128 | -853 | -508 | 2,089 | 通期 | 1,000 | -1,908 | 431 | -908 | -1,112 | 2,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 8506万
- 2010年2月（個） +286.2%
- 3億2853万
- 2011年2月（個） -19.5%
- 2億6447万
- 2012年2月（個） +89.21%
- 5億40万
- 2013年2月（個） -63.13%
- 1億8450万
- 2014年2月（個） +192.1%
- 5億3893万
- 2015年2月（個） +63.88%
- 8億8321万
- 2016年2月（個） -30.5%
- 6億1381万
- 2017年2月（連） -46.01%
- 3億3141万
- 2018年2月（連） +138.58%
- 7億9069万
- 2019年2月（連） +7.33%
- 8億4866万
- 2020年2月（連） -24.78%
- 6億3836万
- 2021年2月（連） -24.43%
- 4億8242万
- 2022年2月（連） +80.44%
- 8億7048万
- 2023年2月（連） +102.73%
- 17億6475万
- 2024年2月（連） -43.33%
- 10億
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -1億8695万
- 2010年2月（個）投入+56.76%
- -2億9306万
- 2011年2月（個）投入+23.9%
- -3億6312万
- 2012年2月（個）投入-54.56%
- -1億6499万
- 2013年2月（個）投入+84.98%
- -3億519万
- 2014年2月（個）投入-5.5%
- -2億8841万
- 2015年2月（個）投入+67.01%
- -4億8168万
- 2016年2月（個）投入+5.05%
- -5億600万
- 2017年2月（連）投入+24.24%
- -6億2864万
- 2018年2月（連）投入-17.66%
- -5億1764万
- 2019年2月（連）投入+39.88%
- -7億2411万
- 2020年2月（連）投入-20.44%
- -5億7611万
- 2021年2月（連）投入+1.76%
- -5億8626万
- 2022年2月（連）投入+24.9%
- -7億3224万
- 2023年2月（連）投入+53.43%
- -11億2345万
- 2024年2月（連）投入+69.83%
- -19億800万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）資金調達
- 3280万
- 2010年2月（個）資金調達
- 1億7175万
- 2011年2月（個）資金調達
- 1億2127万
- 2012年2月（個）返済還元
- -3244万
- 2013年2月（個）返済還元
- -5123万
- 2014年2月（個）返済還元
- -1370万
- 2015年2月（個）返済還元
- -1億1550万
- 2016年2月（個）返済還元
- -1億7482万
- 2017年2月（連）資金調達
- 5億6140万
- 2018年2月（連）返済還元
- -2億7722万
- 2019年2月（連）資金調達
- 1億3956万
- 2020年2月（連）返済還元
- -1億9329万
- 2021年2月（連）資金調達
- 4億2244万
- 2022年2月（連）資金調達
- 2億7483万
- 2023年2月（連）資金調達
- 5648万
- 2024年2月（連）資金調達
- 4億3100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- -1億188万
- 2010年2月（個） プラ転
- 3546万
- 2011年2月（個） マイ転
- -9864万
- 2012年2月（個） プラ転
- 3億3541万
- 2013年2月（個） マイ転
- -1億2068万
- 2014年2月（個） プラ転
- 2億5052万
- 2015年2月（個） +60.28%
- 4億153万
- 2016年2月（個） -73.15%
- 1億781万
- 2017年2月（連） マイ転
- -2億9723万
- 2018年2月（連） プラ転
- 2億7304万
- 2019年2月（連） -54.38%
- 1億2454万
- 2020年2月（連） -50.02%
- 6225万
- 2021年2月（連） マイ転
- -1億384万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1億3824万
- 2023年2月（連） +363.9%
- 6億4130万
- 2024年2月（連） マイ転
- -9億800万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -1億4396万
- 2010年2月（個）増加+27.55%
- -1億8363万
- 2011年2月（個）増加+23.27%
- -2億2637万
- 2012年2月（個）減少-52.94%
- -1億653万
- 2013年2月（個）増加+51.12%
- -1億6100万
- 2014年2月（個）増加+12.38%
- -1億8093万
- 2015年2月（個）増加+27.9%
- -2億3141万
- 2016年2月（個）増加+37.9%
- -3億1912万
- 2017年2月（連）増加+5.91%
- -3億3797万
- 2018年2月（連）増加+12.86%
- -3億8145万
- 2019年2月（連）減少-10.69%
- -3億4069万
- 2020年2月（連）増加+19.86%
- -4億834万
- 2021年2月（連）減少-42.66%
- -2億3415万
- 2022年2月（連）増加+160.27%
- -6億943万
- 2023年2月（連）増加+32.49%
- -8億746万
- 2024年2月（連）増加+37.71%
- -11億1200万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 2億5567万
- 2010年2月（個） +81.05%
- 4億6289万
- 2011年2月（個） +4.89%
- 4億8553万
- 2012年2月（個） +62.4%
- 7億8850万
- 2013年2月（個） -21.8%
- 6億1658万
- 2014年2月（個） +38.41%
- 8億5340万
- 2015年2月（個） +33.52%
- 11億3943万
- 2016年2月（個） -5.88%
- 10億7242万
- 2017年2月（連） +24.63%
- 13億3651万
- 2018年2月（連） -0.06%
- 13億3569万
- 2019年2月（連） +20.27%
- 16億649万
- 2020年2月（連） +0.76%
- 16億1863万
- 2021年2月（連） +19.69%
- 19億3733万
- 2022年2月（連） +21.46%
- 23億5301万
- 2023年2月（連） +30.28%
- 30億6549万
- 2024年2月（連） -14.96%
- 26億700万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 2%
- 2010年2月（個）
- 6.28%
- 2011年2月（個）
- 4.17%
- 2012年2月（個）
- 6.94%
- 2013年2月（個）
- 2.31%
- 2014年2月（個）
- 5.9%
- 2015年2月（個）
- 8.27%
- 2016年2月（個）
- 5.02%
- 2017年2月（連）
- 2.49%
- 2018年2月（連）
- 4.81%
- 2019年2月（連）
- 4.78%
- 2020年2月（連）
- 3.34%
- 2021年2月（連）
- 2.57%
- 2022年2月（連）
- 3.73%
- 2023年2月（連）
- 6.26%
- 2024年2月（連）
- 2.9%