トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,346 | 414,957 |
| 減価償却費 | 87,473 | 100,607 |
| のれん償却額 | 257 | 1,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,344 | -31,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,365 | 239 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -3,720 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,614 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 15,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -62 |
| 支払利息 | 7,532 | 6,352 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,794 | -5,465 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,055 | -25,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,121 | -141,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,629 | -5,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,227 | -2,337 |
| その他 | 6,112 | 46,385 |
| 小計 | 206,006 | 411,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 62 |
| 利息の支払額 | -7,711 | -6,455 |
| 法人税等の支払額 | -191,410 | -197,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,982 | 208,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,916 | -70,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -5,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,079 | -43,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,345 | 32 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,698 | -13,180 |
| 事業譲受による支出 | -24,835 | － |
| その他の支出 | -6,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,984 | -133,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,000 | 141,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,741 | -142,499 |
| 株式の発行による収入 | 242,106 | － |
| 配当金の支払額 | -24,209 | -26,845 |
| その他 | -1,249 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,906 | 110,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,095 | 185,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,898 | 433,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,802 | 671,193 |
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