トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,378 | 286,346 |
| 減価償却費 | 63,913 | 87,473 |
| のれん償却額 | － | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,229 | -34,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,864 | -2,365 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -1,532 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,592 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -99 |
| 支払利息 | 7,757 | 7,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 809 | － |
| 固定資産除却損 | 393 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,047 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -1,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,865 | -29,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,697 | -116,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,718 | -2,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,391 | 6,227 |
| その他 | 27,142 | 6,112 |
| 小計 | 260,176 | 206,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 97 |
| 利息の支払額 | -7,666 | -7,711 |
| 法人税等の支払額 | -119,615 | -191,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,971 | 6,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,666 | -162,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,160 | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,725 | -78,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,282 | 4,345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,260 | -26,698 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,835 |
| その他の支出 | － | -6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,380 | -294,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,502 | 106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,284 | -163,741 |
| 株式の発行による収入 | － | 242,106 |
| 配当金の支払額 | -21,340 | -24,209 |
| その他 | -830 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,046 | 258,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,637 | -29,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,678 | 362,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,316 | 433,802 |
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