トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,738 | 276,563 |
| 減価償却費 | 64,893 | 67,990 |
| のれん償却額 | 771 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,660 | 2,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -721 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,720 | -3,648 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,354 | 1,711 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20,558 | 2,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -77 |
| 支払利息 | 4,384 | 3,520 |
| 固定資産除却損 | － | 235 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,708 | -6,686 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673 | 13,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,948 | -120,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053 | -3,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,088 | -29,996 |
| その他 | 27,948 | 11,704 |
| 小計 | 256,082 | 215,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 77 |
| 利息の支払額 | -4,186 | -3,299 |
| 法人税等の支払額 | -102,698 | -204,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,259 | 7,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,774 | -73,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,501 | -64,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 819 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,830 | -10,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,337 | -147,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,800 | 19,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,187 | -81,347 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -26,796 | -40,724 |
| その他 | -833 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,983 | -98,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,906 | -238,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,532 | 553,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,438 | 550,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
