トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,563 | 287,729 |
| 減価償却費 | 67,990 | 76,543 |
| のれん償却額 | 771 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,922 | 15,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,648 | -3,069 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,711 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | 6,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -62 |
| 支払利息 | 3,520 | 2,436 |
| 固定資産除却損 | 235 | 259 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,686 | -4,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,020 | -3,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,331 | -178,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,658 | -7,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,996 | 4,263 |
| その他 | 11,704 | 67,532 |
| 小計 | 215,924 | 264,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 62 |
| 利息の支払額 | -3,299 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -204,874 | -130,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,828 | 131,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,347 | -97,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,720 | -54,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 819 | 3,090 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,352 | -7,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,600 | -158,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,200 | 11,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,347 | -69,872 |
| 株式の発行による収入 | 5,100 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -40,724 | -46,934 |
| その他 | -833 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,624 | -55,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,396 | -82,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,504 | 550,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,107 | 533,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
