四半期報告書-第19期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 276,563 | 287,729 |
減価償却費 | 67,990 | 76,543 |
のれん償却額 | 771 | 771 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,922 | 15,459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -721 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -3,648 | -3,069 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,711 | 3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,601 | 6,069 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -62 |
支払利息 | 3,520 | 2,436 |
固定資産除却損 | 235 | 259 |
賃貸資産の取得による支出 | -6,686 | -4,860 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,020 | -3,387 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120,331 | -178,537 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,658 | -7,019 |
未払金の増減額(△は減少) | -29,996 | 4,263 |
その他 | 11,704 | 67,532 |
小計 | 215,924 | 264,130 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 62 |
利息の支払額 | -3,299 | -2,241 |
法人税等の支払額 | -204,874 | -130,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,828 | 131,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,347 | -97,455 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -606 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -64,720 | -54,844 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 819 | 3,090 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,352 | -7,760 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,600 | -158,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,200 | 11,200 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -81,347 | -69,872 |
株式の発行による収入 | 5,100 | 500 |
自己株式の取得による支出 | -20 | - |
配当金の支払額 | -40,724 | -46,934 |
その他 | -833 | -833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,624 | -55,939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -238,396 | -82,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 788,504 | 550,107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 550,107 | 533,712 |