トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,729 | 442,745 |
| 減価償却費 | 76,543 | 81,778 |
| のれん償却額 | 771 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,459 | 24,991 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,069 | -3,599 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1,596 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,069 | 3,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -88 |
| 支払利息 | 2,436 | 1,906 |
| 固定資産除却損 | 259 | 978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 615 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,860 | -2,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,387 | -27,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,537 | -106,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,019 | 5,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,263 | -6,145 |
| その他 | 67,532 | 113,176 |
| 小計 | 264,130 | 527,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 88 |
| 利息の支払額 | -2,241 | -1,783 |
| 法人税等の支払額 | -130,435 | -193,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,516 | 332,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,455 | -113,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,844 | -84,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,090 | 3,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,760 | -19,030 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -871 | － |
| その他 | － | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,448 | -214,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,200 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,872 | -66,194 |
| 株式の発行による収入 | 500 | 800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,280 |
| 配当金の支払額 | -46,934 | -55,633 |
| その他 | -833 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,939 | -154,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,872 | -36,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,404 | 816,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
