トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,745 | 455,513 |
| 減価償却費 | 81,778 | 117,154 |
| のれん償却額 | 771 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,991 | 4,842 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,599 | -3,797 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | -3,546 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,158 | 5,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -94 |
| 支払利息 | 1,906 | 1,506 |
| 受取補償金 | － | -7,326 |
| 固定資産除却損 | 978 | 1,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 615 | 238 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,562 | -4,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,433 | -34,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,929 | -114,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,630 | -12,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,145 | -57,081 |
| その他 | 113,176 | -117,432 |
| 小計 | 527,396 | 231,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 94 |
| 利息の支払額 | -1,783 | -1,564 |
| 補償金の受取額 | － | 7,326 |
| 法人税等の支払額 | -193,669 | -262,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,031 | -25,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,756 | -132,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682 | -1,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,431 | -79,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,600 | 324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,030 | -22,761 |
| その他 | -40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,340 | -235,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,194 | -53,346 |
| 株式の発行による収入 | 800 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,280 | － |
| 配当金の支払額 | -55,633 | -100,593 |
| その他 | -419 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,167 | -154,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,476 | -416,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,435 | 723,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
