3093 トレジャー・ファクトリー

3093
2024/09/17
時価
412億円
PER 予
14.58倍
2010年以降
赤字-35.51倍
(2010-2024年)
PBR
4.4倍
2010年以降
0.66-6.01倍
(2010-2024年)
配当 予
2.01%
ROE 予
30.15%
ROA 予
14.49%
資料
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四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)

【提出】
2015年10月13日 12:07
【資料】
四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
【短信】
平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年3月1日
至 2014年8月31日
自 2015年3月1日
至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益442,745455,513
減価償却費81,778117,154
のれん償却額771771
賞与引当金の増減額(△は減少)24,9914,842
株主優待引当金の増減額(△は減少)-3,599-3,797
ポイント引当金の増減額(△は減少)-1,596-3,546
返品調整引当金の増減額(△は減少)3,1585,246
受取利息及び受取配当金-88-94
支払利息1,9061,506
受取補償金-7,326
固定資産除却損9781,290
投資有価証券評価損益(△は益)615238
賃貸資産の取得による支出-2,562-4,876
売上債権の増減額(△は増加)-27,433-34,407
たな卸資産の増減額(△は増加)-106,929-114,368
仕入債務の増減額(△は減少)5,630-12,584
未払金の増減額(△は減少)-6,145-57,081
その他113,176-117,432
小計527,396231,046
利息及び配当金の受取額8894
利息の支払額-1,783-1,564
補償金の受取額7,326
法人税等の支払額-193,669-262,387
営業活動によるキャッシュ・フロー332,031-25,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-113,756-132,484
無形固定資産の取得による支出-682-1,213
敷金及び保証金の差入による支出-84,431-79,630
敷金及び保証金の回収による収入3,600324
長期前払費用の取得による支出-19,030-22,761
その他-40
投資活動によるキャッシュ・フロー-214,340-235,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-38,000-10
長期借入金の返済による支出-66,194-53,346
株式の発行による収入800
新株予約権の発行による収入5,280
配当金の支払額-55,633-100,593
その他-419-981
財務活動によるキャッシュ・フロー-154,167-154,931
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-36,476-416,179
現金及び現金同等物の四半期末残高1,139,435723,256