トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,945 | 729,447 |
| 減価償却費 | 150,230 | 165,336 |
| のれん償却額 | 1,543 | 1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 19,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -578 | 530 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,506 | 955 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -411 | 3,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -122 |
| 支払利息 | 6,539 | 4,725 |
| 固定資産受贈益 | -3,875 | － |
| 固定資産除却損 | 351 | 642 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -13,026 | -6,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | -19,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,472 | -161,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,293 | -4,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,239 | 43,236 |
| その他 | 2,317 | 35,420 |
| 小計 | 544,842 | 814,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 122 |
| 利息の支払額 | -5,812 | -4,576 |
| 法人税等の支払額 | -354,657 | -270,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,507 | 538,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,342 | -179,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -1,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,850 | -106,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 641 | 15,090 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,985 | -14,588 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,195 | -288,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,000 | 49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,064 | -146,865 |
| 株式の発行による収入 | 8,400 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -89 |
| 配当金の支払額 | -40,879 | -47,080 |
| その他 | -1,666 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,230 | -13,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,919 | 236,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,584 | 853,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
