トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 555,106 | 642,945 |
| 減価償却費 | 138,716 | 150,230 |
| のれん償却額 | 1,543 | 1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,069 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | -721 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -72 | -578 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,329 | 5,506 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14,653 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -135 |
| 支払利息 | 8,348 | 6,539 |
| 固定資産受贈益 | － | -3,875 |
| 固定資産除却損 | 48 | 351 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,435 | -13,026 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,772 | -522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,583 | -255,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,953 | 11,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,189 | -1,239 |
| その他 | 35,679 | 2,317 |
| 小計 | 705,518 | 544,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 135 |
| 利息の支払額 | -8,299 | -5,812 |
| 法人税等の支払額 | -196,940 | -354,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,409 | 184,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,600 | -159,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,935 | -1,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,609 | -116,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 641 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,878 | -27,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,990 | -305,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | 48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,163 | -155,064 |
| 株式の発行による収入 | 2,300 | 8,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -26,918 | -40,879 |
| その他 | -1,666 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,447 | -51,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,971 | -171,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,532 | 788,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788,504 | 616,584 |
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