トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,965 | 396,398 |
| 減価償却費 | 91,937 | 127,914 |
| のれん償却額 | － | 643 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,323 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,227 | 8,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,777 | -2,495 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 361 | 2,187 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 8,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -141 |
| 支払利息 | 10,364 | 9,811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 809 | － |
| 固定資産除却損 | 393 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -2,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,142 | -14,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,456 | -68,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,628 | 6,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,184 | -13,247 |
| その他 | 38,203 | 8,464 |
| 小計 | 458,422 | 465,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 149 |
| 利息の支払額 | -10,395 | -9,899 |
| 法人税等の支払額 | -119,653 | -191,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,533 | 264,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,325 | -226,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,310 | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,461 | -78,079 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,282 | 4,365 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,400 | -26,698 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| その他 | － | -11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,066 | -363,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,502 | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,649 | -216,939 |
| 株式の発行による収入 | 6,500 | 242,106 |
| 配当金の支払額 | -21,353 | -24,221 |
| その他 | -1,246 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,752 | 121,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,219 | 22,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,678 | 462,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 462,898 | 485,532 |
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