トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,398 | 555,106 |
| 減価償却費 | 127,914 | 138,716 |
| のれん償却額 | 643 | 1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,060 | 20,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,495 | 183 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,187 | -72 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,173 | 18,329 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 14,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -129 |
| 支払利息 | 9,811 | 8,348 |
| 固定資産除却損 | － | 48 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,652 | -8,435 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,738 | -19,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,949 | -117,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,220 | -4,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,247 | 24,189 |
| その他 | 8,464 | 35,679 |
| 小計 | 465,648 | 705,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 130 |
| 利息の支払額 | -9,899 | -8,299 |
| 法人税等の支払額 | -191,423 | -196,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,475 | 500,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,072 | -100,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -5,935 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,079 | -43,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,365 | 32 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,698 | -14,878 |
| 事業譲受による支出 | -24,835 | － |
| その他 | -11,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,120 | -164,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,939 | -188,163 |
| 株式の発行による収入 | 242,106 | 2,300 |
| 配当金の支払額 | -24,221 | -26,918 |
| その他 | -1,666 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,279 | -32,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,634 | 302,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,898 | 485,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 485,532 | 788,504 |
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