トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,447 | 959,015 |
| 減価償却費 | 165,336 | 180,591 |
| 減損損失 | － | 6,064 |
| のれん償却額 | 1,543 | 1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,346 | 37,215 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 530 | 198 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 955 | 3,024 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | 1,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -179 |
| 支払利息 | 4,725 | 3,628 |
| 上場関連費用 | － | 16,736 |
| 固定資産除却損 | 642 | 1,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 615 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,330 | -9,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,404 | -27,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,157 | -214,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,043 | 16,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,236 | 55,544 |
| その他 | 35,420 | 205,800 |
| 小計 | 814,075 | 1,238,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 179 |
| 利息の支払額 | -4,576 | -3,467 |
| 法人税等の支払額 | -270,683 | -351,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,938 | 883,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,877 | -225,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -6,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,148 | -123,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,090 | 9,153 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,588 | -32,124 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,838 | -2,552 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,873 |
| その他 | － | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,416 | -481,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,865 | -125,022 |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | 5,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,736 |
| 配当金の支払額 | -47,080 | -55,724 |
| その他 | -1,666 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,701 | -115,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,819 | 286,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,404 | 1,139,435 |
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