トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,348 | 126,991 |
| 減価償却費 | 24,791 | 31,051 |
| のれん償却額 | － | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,269 | -38,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | 22 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -3,720 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1,274 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 19,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 2,703 | 2,081 |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -1,132 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,725 | -4,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,974 | -44,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,215 | 7,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,309 | -20,536 |
| その他 | 15,808 | 45,747 |
| 小計 | 43,982 | 161,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,959 | -2,465 |
| 法人税等の支払額 | -110,753 | -102,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,718 | 56,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,955 | -14,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,800 | -10,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,345 | 22 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,618 | -4,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,029 | -29,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,000 | 131,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,720 | -47,674 |
| 配当金の支払額 | -21,428 | -22,614 |
| その他 | -416 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,434 | 160,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,312 | 187,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,898 | 352,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,585 | 672,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
