利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、37億72百万円(前年同四半期に得られた資金は36億65百万円)となりました。これは主に税引前四半期純利益1億71百万円、減価償却費2億92百万円、仕入債務の増加額29億46百万円、法人税等の支払額2億38百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億69百万円(前年同四半期に使用した資金は6億16百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の取得による支出4億35百万円及び新規出店予定店舗に係る差入保証金の差入による支出2億28百万円によるものであります。

2014/10/15 9:28